联华证券 10月17日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0867,涨0.07%

发布日期:2024-11-07 21:58    点击次数:156

联华证券 10月17日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0867,涨0.07%

本站消息,10月17日,平安惠隆纯债A最新单位净值为1.0867元,累计净值为1.2207元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%联华证券,近3个月上涨0.66%,近6个月上涨1.44%,近1年上涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安惠隆纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.09%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为罗薇,罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.41%。

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日期融资变动融资余额9月13日-31.81万5487.31万9月12日-17.14万5519.12万9月11日52.85万5536.26万9月10日-58.62万5483.41万9月9日123.86万5542.03万联华证券



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